Functies

Alles wat je nodig hebt tussen bankbestand en rapport

Zes modules werken op dezelfde dataset. Wat je in transacties corrigeert, is direct zichtbaar in het overzicht, de inzichten en de forecast.

Module 1

Overzicht: de stand van zaken in één scherm

Kerncijfers, saldoverloop en de verhouding tussen cash-in en cash-out per maand, voor één onderneming of geconsolideerd over meerdere entiteiten.

Begin- en eindsaldo, netto kasstroom en gemiddelde maandlast per periode.
Saldoverloop per dag of maand, met de mogelijkheid om jaren te vergelijken.
Cash-in en cash-out naast elkaar, zodat een dip meteen te verklaren is.
BTW-saldo per maand en per kwartaal, direct afgeleid uit de mutaties.
Geconsolideerd overzicht over meerdere ondernemingen, met doorklik per entiteit.

Schets: kerncijfers boven, saldoverloop onder.

Module 2

De volledige mutatiehistorie blijft intact. Je werkt met filters en bewerkingen bovenop de brondata, nooit erin.

Zoeken op omschrijving, tegenrekening, bedrag, periode of categorie.
Filters combineren en bewaren, zodat een terugkerende controle één klik is.
Een boeking splitsen over meerdere categorieën, bijvoorbeeld een verzamelbetaling.
Transacties koppelen, zoals een betaling aan de bijbehorende terugboeking.
Elke aanpassing is herleidbaar naar de oorspronkelijke bankregel.

Schets: zoeken, filteren en regels bewerken.

Module 3

Je bepaalt zelf de categoriestructuur. Regels vertalen bankomschrijvingen automatisch naar die structuur, ook bij nieuwe bestanden.

Eigen categoriestructuur met hoofd- en subcategorieën per klant of concernbreed.
Regels op tegenrekening, omschrijving, bedrag of combinaties daarvan.
Budgetten per categorie, met afwijking ten opzichte van de werkelijke uitgaven.
Grootboekkoppeling, zodat de indeling aansluit op de administratie.

Schets: regels koppelen transacties aan je eigen categorieën.

Module 4

De analyses die je anders met draaitabellen zou bouwen, staan er standaard in en werken op elke periode.

Verdeling van uitgaven per categorie, met vergelijking tussen periodes.
Terugkerende kosten herkend op patroon, inclusief bedrag en frequentie.
Top tegenrekeningen: aan wie betaal je het meest en van wie ontvang je het meest.
Financiële gezondheid: signalen over buffer, spreiding en afhankelijkheden.
Verlies en Winst-sectie naast het cashbeeld voor de volledige context.

Schets: verdeling per categorie naast terugkerende kosten.

Module 5

De prognose begint bij wat er werkelijk gebeurd is. Je past aannames aan en ziet het effect op het saldoverloop direct.

Basisprognose opgebouwd uit historische patronen per categorie.
Scenario's naast elkaar: bijvoorbeeld omzetdaling, hogere inkoop of latere betaling.
Geplande posten toevoegen, zoals investeringen, aflossingen of belastingaanslagen.
Zicht op het moment waarop de kaspositie onder een door jou gekozen grens komt.

Schets: historie tot vandaag, daarna twee scenario's.

Module 6

Elke import wordt gecontroleerd op volledigheid en consistentie. Je rapporteert pas als de onderliggende data klopt.

Dubbele bestanden en dubbel ingelezen mutaties worden herkend en gemarkeerd.
Ontbrekende periodes en gaten in het saldoverloop komen als melding terug.
Afwijkende bedragen ten opzichte van het patroon van een categorie of relatie.
Aansluiting tussen begin- en eindsaldo en de som van de mutaties.
Export naar Excel en een samen te stellen rapport, pas nadat de controles doorlopen zijn.

Schets: meldingen per import, met directe actie.

Dezelfde vijf punten die in de praktijk het verschil bepalen tussen een dossier van een dag en een dossier van een half uur.

Vergelijking op tijd, foutgevoeligheid, herbruikbaarheid, rapportage en samenwerking.
Punt	Handmatig in Excel	Met Cash Intelligence
Tijd	Per periode opnieuw inlezen, plakken, sorteren en formules narekenen.	Bestand inlezen en de uitzonderingen nalopen; de rest gebeurt automatisch.
Foutgevoeligheid	Verschoven bereiken, dubbel geplakte regels en handmatige typefouten blijven onopgemerkt.	Controles op dubbele bestanden, ontbrekende periodes en saldoaansluiting voor je rapporteert.
Herbruikbaarheid	Elk dossier heeft zijn eigen model dat alleen de maker volledig begrijpt.	Eén categoriestructuur en regelset die je over dossiers en periodes hergebruikt.
Rapportage	Grafieken en opmaak elke periode opnieuw bijwerken voor een presentabel document.	Rapport samenstellen uit vaste secties en exporteren naar Excel of PDF.
Samenwerking	Versies via e-mail, met de vraag welk bestand het meest recent is.	Iedereen werkt op dezelfde dataset, met herleidbare aanpassingen per transactie.